华安供电公司提升“日排程”管理水平

时间： 2022-07-25 18:00     浏览量：558

为持续深化资金管控优化提升工作，国网华安县供电公司扎实推进现金流“按日排程”常态化运行，不断精细管理颗粒度，提升“日排程”管理水平。 

一是事前管控，规范现金流申报。自日排程系统上线以来，华安公司从现金流申报开始对下月资金支付进行事前管控，按照业务分类梳理，履行先审批后申报的模式，由业务部门按照采购订单，直接从前端业务系统发起支付，确保申报数据的准确性。 

二是事中管控，清单式精细管理。华安供电公司每周根据业务部门提报的支付需求，梳理已具备支付条件的业务，形成下一周支付清单，将管理的颗粒度精确到具体业务，同时反馈前端业务部门，按照排程计划发起流程。同时，财务部以“清单”为抓手，做好每日排程进度跟踪。 

三是事后管控，查找偏差，制定措施。通过对每周排程执行情况的分析复盘，查找偏差原因，重点针对临时性新增的支付业务制定应急措施，确保日偏差在可控范围内。截止6月30日，华安公司第二季度平均偏差率0.65%。 

下一步，华安供电公司将总结应用过程中的经验，有效指导前端业务部门规范预计付款时间的填报，强化排程付款时间的准确性，从源头上进一步细化管理，从而不断提升“日排程”管理水平。（蔡周芳）